Никита Малов.

Основатель и управляющий партнёр
аналитической компании ДОВОДАналитика рынков · OSINT

Факты. Решения.
Развитие бизнеса.

Чек на получение денежных средств с расчетного счета в кассу

Чек на получение денежных средств с расчетного счета в кассу — внутренний документ компании, которым кассир подтверждает, что получил из банка наличные и оприходовал их в кассу. Ниже — бланк и образец заполнения, реквизиты и порядок оформления.

Бланк в WordWord, 11 КБ Образец в WordWord, 11 КБ Образец в PDFPDF, 64 КБ

Проверка актуальности

Проверьте документ перед подписанием

Законы меняются быстрее, чем бланки в интернете: образцы составляют в разное время, и обновить их все не успевает никто. Чтобы документ работал на вас сегодня, мы настроили ИИ для проверки актуальности: он сам возьмёт этот образец, сверит его с действующей редакцией законов и пришлёт, что поправить.

Образец заполнения

ООО «Ромашка»

ИНН 7701234567, КПП 770101001

Расчётный счёт 40702810400000012345 в ПАО «Банк»

БИК 044525225, корр. счёт 30101810400000000225

Чек на получение денежных средств с расчетного счета в кассу

на хозяйственные расходы

16 ноября 2026 г. № 7

Кассир Петрова А. С. получила в ПАО «Банк» по денежному чеку серии АБ № 1234567 наличные деньги в сумме 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей на хозяйственные расходы.

Деньги оприходованы в кассу по приходному кассовому ордеру № 34 от 16 ноября 2026 года. Назначение расхода: закупка канцелярских товаров и оплата мелкого ремонта офиса.

Приложение: корешок денежного чека, выписка по расчётному счёту на 1 л.

Кассир

Кассир

____________ / А. С. Петрова /

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

____________ / М. И. Сидорова /

Что такое чек на получение денег в кассу

Такой чек — документ внутри компании. Им кассир или подотчётное лицо фиксирует, что деньги, снятые с расчётного счёта в банке, дошли до кассы и оприходованы. Он связывает три документа: денежный чек, по которому банк выдал наличные, приходный кассовый ордер, которым деньги приняты в кассу, и выписку по счёту, где видно списание.

Банк выдаёт наличные по денежному чеку из чековой книжки: это бланк строгой отчётности, его форма и порядок заполнения заданы положением Банка России о порядке ведения кассовых операций. Внутренний чек в кассу — документ компании, его форму компания закрепляет в учётной политике или в локальном положении о документообороте.

Какие реквизиты указать

  • Наименование компании, ИНН и КПП.
  • Номер расчётного счёта, с которого сняты деньги, банк, БИК и корреспондентский счёт.
  • Дату и номер чека по журналу регистрации внутренних документов.
  • Номер и серию денежного чека, по которому банк выдал наличные.
  • Сумму цифрами и прописью.
  • Номер приходного кассового ордера и дату оприходования денег в кассу.
  • Назначение расхода: зарплата, хозяйственные нужды, подотчёт, командировка.
  • Подписи кассира и главного бухгалтера.

Как оформить чек

  1. Проверьте лимит кассы. Лимит остатка наличных на конец дня компания устанавливает сама по правилам Банка России; субъекты малого предпринимательства могут его не устанавливать. Сверх установленного лимита деньги хранят в дни выплат зарплаты, стипендий и других предусмотренных выплат, а также в выходные и нерабочие праздничные дни, когда касса работает. В остальных случаях избыток сдают в банк или выдают по оформленным кассовым документам.
  2. Заполните денежный чек. Сумму в чековой книжке пишут цифрами и прописью, исправления не допускаются. Банк сверяет подписи и оттиск печати с карточкой образцов.
  3. Оприходуйте деньги. В день получения наличных кассир выписывает приходный кассовый ордер на всю снятую сумму. Дата ордера совпадает с датой списания по выписке банка.
  4. Оформите внутренний чек. Укажите номер денежного чека, сумму, номер приходного ордера и назначение. Подпишите у кассира и главного бухгалтера.
  5. Подшейте документы. К чеку приложите корешок денежного чека и выписку по счёту. Храните вместе с кассовыми документами за день.

Чем чек отличается от других документов

  • Денежный чек — банковский бланк строгой отчётности, по нему банк выдаёт наличные с расчётного счёта. Его заполняет и подписывает клиент банка.
  • Приходный кассовый ордер — унифицированный документ, которым наличные принимают в кассу. Выписывается в день получения денег.
  • Расходный кассовый ордер — документ на выдачу наличных из кассы: под отчёт, на зарплату, на хозяйственные нужды.
  • Внутренний чек на получение денег в кассу — документ компании, который связывает банковскую операцию с кассовой и подтверждает, что снятые деньги дошли до кассы.

Частые ошибки

  • Сумма в чеке не совпадает с приходным кассовым ордером или с выпиской банка.
  • Приходный кассовый ордер выписан не в день получения денег, а позже.
  • В назначении указано «на нужды фирмы» без конкретики — при проверке непонятно, куда ушли деньги.
  • Не приложен корешок денежного чека, и связь с банковской операцией теряется.
  • Компания хранит в кассе сверх установленного лимита деньги вне дней, когда это разрешено. Субъекты малого предпринимательства могут не устанавливать лимит.

Частые вопросы

Обязателен ли внутренний чек на получение денег в кассу?

Закон его не требует. Обязательны денежный чек при снятии наличных и приходный кассовый ордер при оприходовании. Внутренний чек компания вводит сама, если он помогает связать банковскую операцию с кассовой; форму закрепляют в учётной политике или положении о документообороте.

В какой день выписывать приходный кассовый ордер?

В день, когда наличные фактически поступили в кассу. По общему правилу это день списания суммы с расчётного счёта по выписке банка.

Можно ли снять наличные на зарплату?

Можно. Наличные на выплаты работникам компания снимает с расчётного счёта и выдаёт по платёжной ведомости или расходному кассовому ордеру. Сроки выплаты зарплаты наличными из кассы ограничены: их устанавливает положение Банка России о порядке ведения кассовых операций.

Есть ли предел суммы, которую можно снять с расчётного счёта?

Банк выдаёт наличные в пределах остатка на счёте и в соответствии с условиями договора банковского счёта. Ограничение расчётов наличными в 100 000 ₽ по одному договору касается расчётов между организациями и предпринимателями, а не снятия собственных денег со своего счёта.

Сколько хранить чек и кассовые документы?

Документы бухгалтерского и налогового учёта, включая кассовые, хранят не менее пяти лет, если Налоговый кодекс не устанавливает иной срок. Компания может закрепить более длительный срок в номенклатуре дел.

Когда кассовые документы собираются вручную

Чтобы деньги и документы сходились сами

Чеки, ордера и выписки сходятся только тогда, когда их кто-то сверяет: каждая операция должна попасть в кассу в тот же день, а расхождение — всплыть до проверки.

Я настраиваю ИИ-агентов, которые сверяют банковские выписки с кассовыми документами, ловят расхождения по суммам и датам и приносят бухгалтеру готовый список операций на проверку.

Читать об услуге «ИИ-агенты под задачу компании»

Другие образцы