Ведомость к сумке: образец заполнения

Ведомость к сумке — первый лист препроводительной ведомости по форме 0402300. Её заполняет организация, которая сдаёт наличные в банк через инкассацию: указывает, от кого и кому идут деньги, сумму и из чего она сложилась. Ниже — заполненный образец и разбор каждой графы.

Бланк в WordWord, 11 КБ Образец в WordWord, 11 КБ Образец в PDFPDF, 60 КБ

Проверка актуальности

Проверьте документ перед подписанием

Законы меняются быстрее, чем бланки в интернете: образцы составляют в разное время, и обновить их все не успевает никто. Чтобы документ работал на вас сегодня, мы настроили ИИ для проверки актуальности: он сам возьмёт этот образец, сверит его с действующей редакцией законов и пришлёт, что поправить.

Образец заполнения

Ведомость к сумке № 17

Сумка № 1234

От кого: ООО «Берёзка», магазин № 3

Получатель: ООО «Берёзка»

Ведомость к сумке

препроводительная ведомость по форме 0402300

3 декабря 2026 г.

ДЕБЕТ 20202810300002000001, КРЕДИТ 40702810300000000123

ИНН 7800000000, счёт № 40702810300000000123

Банк-вноситель: ПАО «Банк Санкт-Петербург», БИК 044030790. Банк-получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург», БИК 044030790

Сумма цифрами: 58 500,00. Сумма прописью: пятьдесят восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек

Источник поступления: торговая выручка, символ 02

Клиент

Кассир

____________ / Петрова А. С. /

Заполняется банком

Кассовый работник

____________ / — /

Что такое ведомость к сумке

Ведомость к сумке — часть комплекта препроводительной ведомости к сумке по форме 0402300. Комплект состоит из ведомости, накладной и квитанции к сумке. При сдаче через инкассаторов ведомость вкладывают в сумку, накладную передают с сумкой, а квитанция остаётся в организации.

Форму и порядок заполнения задаёт Указание Банка России от 30.07.2014 № 3352-У. Новое Указание от 29.06.2026 № 7394-У вступит в силу 1 октября 2027 года. Ведомость заполняет организация, которая сдаёт выручку, а банк по ней проверяет, сколько денег объявлено и на какой счёт их зачислить.

Ведомость — не опись. Опись показывает, из каких банкнот и монет сложилась сумма, а ведомость называет сумму целиком и счёт получателя. Ошибка в ведомости задерживает зачисление выручки на счёт.

Что указать в ведомости

Номер ведомости и номер сумки: ведомость нумеруют по порядку в течение месяца, номер сумки берут с самой сумки.
От кого и получатель: наименование организации и подразделения, например магазина.
Дебет — счёт банка для приёма наличных, кредит — расчётный счёт организации.
ИНН организации и номер расчётного счёта.
Банк-вноситель и банк-получатель с БИК: обычно это один и тот же банк.
Сумма цифрами и прописью — объявленная сумма вложенных денег.
Источник поступления с символом: торговая выручка — 02, услуги — 11, прочие поступления — 32, индивидуальный предприниматель — 19.
Должность, подпись и фамилия с инициалами кассира, который закрыл сумку.

Как заполнить ведомость к сумке

Возьмите бланк у банка. Банк выдаёт комплект бланков или файл для заполнения на компьютере. Форма одна — 0402300, менять её нельзя.
Пересчитайте выручку. Разложите деньги по номиналам и посчитайте сумму. Она должна совпасть с той, что вы напишете в ведомости и описи.
Заполните реквизиты. Впишите номера ведомости и сумки, от кого и получатель, дебет и кредит, ИНН и счёт, банк и БИК.
Напишите сумму. Сумму повторите дважды: цифрами и прописью. Расхождение между ними банк считает ошибкой.
Укажите источник. Поставьте источник поступления и его символ: от него зависит, как банк отразит выручку.
Подпишите и вложите. Подпишите ведомость и вложите её в сумку с деньгами. Накладную передайте инкассатору вместе с сумкой, а квитанцию с его подписью оставьте себе.

Частые ошибки

Сумма цифрами и прописью не совпадает: банк возвращает сумку, выручка не зачисляется.
Перепутаны дебет и кредит: деньги уходят не на тот счёт или зависают до выяснения.
В описи номиналы не сходятся с объявленной суммой — кассовый работник пересчитывает сумку вскрытием.
Вместо номера сумки записан номер ведомости: сумку не идентифицируют при приёме.
Нет подписи кассира или не указана должность: комплект считается оформленным неверно.
Источник поступления указан без символа: банк не может отнести выручку к нужной строке.

Частые вопросы

Чем ведомость к сумке отличается от описи и квитанции?

Это три листа одного комплекта. Ведомость называет сумму и счёт получателя, опись показывает, из каких банкнот и монет сложилась сумма, квитанция подтверждает, что сумку приняли. Квитанцию с подписью инкассатора оставляют у себя.

Кто заполняет ведомость к сумке?

Организация, которая сдаёт наличные. Заполняет кассир или другой работник, ответственный за сохранность денег, и подписывает своей подписью с указанием должности и фамилии.

Можно ли заполнить ведомость на компьютере?

Да. Банки выдают файл с формой 0402300, где реквизиты и сумма проставляются автоматически, а затем комплект распечатывают и подписывают. Рукописное заполнение тоже допускается.

Что делать, если в ведомости обнаружена ошибка?

Пока сумка не передана инкассатору, комплект переоформляют заново: исправления и зачёркивания в препроводительной ведомости не допускаются. Если ошибку нашли после передачи, действуют по правилам банка о пересчёте.

Сколько хранить ведомость к сумке?

Квитанцию и другие первичные документы по сдаче выручки хранят по архивным правилам, но не менее пяти лет после отчётного года. Срок закрепляют в номенклатуре дел с учётом применимого архивного перечня.

Когда кассовые документы собираются вручную

Чтобы бумаги по выручке заполнялись сами

Ведомости, описи и квитанции к каждой сумке отнимают время у кассира, а ошибка в сумме или счёте задерживает выручку.

Я настраиваю ИИ-агентов, которые готовят такие документы по шаблону, сверяют сумму с кассовым отчётом и приносят на подпись готовый комплект.

Читать об услуге «ИИ-агенты под задачу компании»