Реестр операций с наличной валютой и чеками: образец

Реестр операций с наличной валютой и чеками ведёт кассовый работник обменного пункта: в него построчно записывают каждую операцию с наличной валютой и чеками за день. Ниже — форма из приложения 1 к Инструкции Банка России № 136-И и образец заполнения.

Бланк в WordWord, 11 КБ Образец в WordWord, 11 КБ Образец в PDFPDF, 61 КБ

Проверка актуальности

Проверьте документ перед подписанием

Законы меняются быстрее, чем бланки в интернете: образцы составляют в разное время, и обновить их все не успевает никто. Чтобы документ работал на вас сегодня, мы настроили ИИ для проверки актуальности: он сам возьмёт этот образец, сверит его с действующей редакцией законов и пришлёт, что поправить.

Образец заполнения

Публичное акционерное общество «Северный банк»

Регистрационный номер 1234 / 5

191024, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 100

Обменный пункт № 5, 191024, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 100, помещение 12

17 ноября 2026 г.

Порядковый номер 1

Реестр операций с наличной валютой и чеками

за 17 ноября 2026 года, порядковый номер 1

17 ноября 2026 г.

Графа 1 — порядковый номер операции: 1. Графа 2 — время операции: 10.30. Графа 3 — код вида операции по классификатору Банка России. Графа 4 — курс: 76,50. Графа 5 — код принятой валюты: 840. Графа 6 — принятая сумма: 500,00.

Графа 7 — код выданной валюты: 643. Графа 8 — выданная сумма: 38 250,00. Графы 9–12 при операции без карты и чеков не заполняются. Графы 13–15 заполняют при наличии оснований по порядку Банка России.

Итого по Реестру: принято кассовым работником — 840: 500,00; выдано кассовым работником — 643: 38 250,00; чеков принято 0, выдано 0.

Кассовый работник

Кассир обменного пункта № 5

____________ / Т. В. Кузнецова /

Зачем нужен реестр

Реестр операций с наличной валютой и чеками — документ обменного пункта уполномоченного банка. В нём кассовый работник записывает каждую операцию с наличной иностранной валютой и чеками, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте: покупку, продажу, приём на счёт, выдачу со счёта, приём чеков к оплате.

Форма утверждена приложением 1 к Инструкции Банка России от 16.09.2010 № 136-И. Реестр ведут за день: операции записывают по порядку, в конце дня подводят итоги и заверяют подписью кассового работника. Записи реестра служат подтверждением операций при проверке и сверке кассы.

Реестр ведёт кассовый работник обменного пункта. Банк хранит заполненные реестры в порядке, установленном внутренними правилами и требованиями Банка России к банковским документам.

Что в шапке реестра

Полное или сокращённое фирменное наименование уполномоченного банка, а при заполнении в филиале — наименование филиала.
Регистрационный номер банка и через дробь порядковый номер филиала.
Местонахождение (адрес) банка или филиала.
Наименование внутреннего структурного подразделения при его наличии и учётный номер обменного пункта.
Дата заполнения реестра и его порядковый номер.

Что в графах 1–15

Графы 1–3: порядковый номер операции, время её совершения и код вида операции.
Графа 4: курс операции. Графы 5–6: код и сумма наличной валюты, принятой кассовым работником.
Графы 7–8: код и сумма наличной валюты, выданной кассовым работником.
Графа 9: признак использования платёжной карты — при операции с картой ставят X.
Графы 10–12: количество принятых или выданных чеков, код валюты их номинала и сумма чеков.
Графа 13: номер банковского счёта или счёта по вкладу, если операция проводится с его использованием.
Графа 14: признак операции по доверенности — если представитель действует по доверенности, ставят X.
Графа 15: код страны гражданства. При обязательной идентификации его указывают по правилам инструкции; при операции по доверенности — код гражданства доверителя.
Дополнительные сведения банк вправе включить в реестр по своему усмотрению, сохранив обязательные сведения установленной формы.

Как заполнить реестр

Заполните шапку. Внесите наименование банка и филиала, регистрационный номер, адрес, учётный номер обменного пункта, дату и порядковый номер реестра.
Записывайте операции по порядку. Каждую операцию — отдельной строкой: код валюты и сумму принятых и выданных средств, количество чеков.
Перенесите данные клиента. Номер счёта, доверенность, код страны гражданства, Ф. И. О., документ и адрес — из документов, которые предъявил клиент.
Подведите итоги. В строке «Итого по Реестру» сложите принятые и выданные суммы по каждой валюте и количество чеков.
Подпишите. Кассовый работник ставит подпись с расшифровкой; реестр за день закрыт.

Частые ошибки

Путают графы принятых и выданных средств: валюту, которую клиент сдал, записывают в графы 5–6, которую получил — в графы 7–8.
Указывают код валюты словами вместо цифрового кода по классификатору валют.
Не ставят X в графе 14, когда операцию совершает представитель по доверенности.
Записывают в графу 15 название страны вместо кода по классификатору стран мира.
Не подводят итоги по реестру за день или не заверяют их подписью кассового работника.

Частые вопросы

Кто заполняет реестр операций с наличной валютой и чеками?

Кассовый работник обменного пункта. Он записывает каждую операцию по мере её совершения и заверяет реестр подписью.

За какой период ведут реестр?

Реестр ведут за рабочий день. В заголовке указывают дату заполнения и порядковый номер реестра в течение рабочего дня.

Обязательна ли эта форма?

Да, для операций с наличной иностранной валютой и чеками с участием физических лиц. Форма утверждена приложением 1 к Инструкции Банка России от 16.09.2010 № 136-И.

Что делать, если в реестре обнаружена ошибка?

Исправление вносят по правилам ведения банковских документов, установленным банком: ошибочную запись зачёркивают, рядом пишут верную и заверяют исправление подписью кассового работника.

Сколько хранят реестры?

Срок хранения банк устанавливает в своих правилах и номенклатуре дел с учётом требований Банка России и архивного законодательства.

Когда обменный пункт тонет в бумагах

Чтобы реестры и кассовые документы собирались сами

Кассовый работник тратит время на ручное заполнение реестров, сверку итогов и перенос данных клиентов из документов.

Я настраиваю ИИ-агентов, которые разбирают предъявленные документы, заполняют строки реестра по шаблону и сверяют итоги с кассой — кассиру остаётся проверить и подписать.

Читать об услуге «ИИ-агенты под задачу компании»