Никита Малов.

Основатель и управляющий партнёр
аналитической компании ДОВОДАналитика рынков · OSINT

Факты. Решения.
Развитие бизнеса.

Объявление на взнос наличными 0402001: бланк и образец

Объявление на взнос наличными 0402001 — комплект из трёх документов, которым организация сдаёт наличные из кассы в банк: объявление, квитанция и ордер. Ниже — бланк в Word и заполненный образец на сдачу выручки.

Бланк в WordWord, 11 КБ Образец в WordWord, 11 КБ Образец в PDFPDF, 65 КБ

Проверка актуальности

Проверьте документ перед подписанием

Законы меняются быстрее, чем бланки в интернете: образцы составляют в разное время, и обновить их все не успевает никто. Чтобы документ работал на вас сегодня, мы настроили ИИ для проверки актуальности: он сам возьмёт этот образец, сверит его с действующей редакцией законов и пришлёт, что поправить.

Образец заполнения

От кого: ООО «Ромашка»

ИНН 7701234567

Получатель: ПАО Банк «Пример», р/с 40702810400000012345

БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

Объявление на взнос наличными 0402001

на сдачу торговой выручки в кассу банка

№ 47 от 16 ноября 2026 г.

Сумма цифрами: 148 500,00. Сумма прописью: сто сорок восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек.

Источник поступления: торговая выручка за 15 ноября 2026 года по кассе магазина на ул. Садовой, 12.

Дебет счёта 20209, кредит счёта 40702810400000012345. Символ 02 — выручка торговых организаций.

Вноситель: кассир Е. А. Смирнова, подпись. Руководитель: И. И. Иванов, подпись.

Вноситель наличных денег

Кассир

____________ / Е. А. Смирнова /

Руководитель организации

Генеральный директор

____________ / И. И. Иванов /

Что такое объявление на взнос наличными 0402001

Объявление на взнос наличными — документ, по которому организация или предприниматель сдаёт наличные в кассу банка: торговую выручку, неизрасходованный остаток подотчётных сумм, вклад в уставный капитал, деньги на расчётный счёт для оплаты по безналу.

Форма 0402001 утверждена приложением 1 к Указанию Банка России от 30.07.2014 № 3352-У. Это не один лист, а комплект из трёх частей: объявление, квитанция и ордер. Объявление остаётся в банке, квитанция возвращается вносителю с отметкой о приёме денег, ордер служит банку основанием для проводки по кассе и по счёту клиента.

Бланк обязателен для кредитных организаций, которые принимают наличные. Организация заполняет его по правилам банка, но набор реквизитов один — из Указания № 3352-У.

Из чего состоит комплект

  • Объявление — основная часть: кто вносит, кому, сколько и за что. Хранится в банке.
  • Квитанция — подтверждение приёма денег. Её банк отдаёт кассиру, и она возвращается в кассу организации.
  • Ордер — распоряжение банку на проводку: дебет счёта кассы банка, кредит расчётного счёта клиента.
  • Отрывной талон — часть бланка, которую банк при необходимости наклеивает на объявление; номер талона совпадает с номером комплекта.

Как заполнить объявление на взнос наличными

  1. Возьмите бланк формы 0402001. Скачайте бланк в Word или возьмите готовый комплект в банке: многие банки выдают его вместе с чековой книжкой.
  2. Поставьте номер и дату. Номер комплекта — единый для объявления, квитанции и ордера; порядок нумерации задаёт банк. Дату ставят при приёме денег в банке.
  3. Укажите вносителя и получателя. В поле «От кого» — наименование организации или фамилия, имя, отчество предпринимателя. В поле «Получатель» — полное или сокращённое наименование вашей организации и номер расчётного счёта.
  4. Впишите сумму цифрами и прописью. Сумма цифрами — рубли и копейки, сумма прописью — словами с копейками. Расхождение между ними банк не примет.
  5. Заполните источник поступления. Одной строкой: за что деньги — торговая выручка за конкретную дату, возврат подотчётных сумм, вклад учредителя.
  6. Укажите счета и символ. Дебет — счёт кассы банка, кредит — ваш расчётный счёт, символ — код вида поступления по справочнику банка.
  7. Подпишите. Объявление подписывает вноситель и руководитель организации или уполномоченное лицо. Квитанцию и ордер банк оформляет сам при приёме денег.

Что проверить перед походом в банк

  • Сумма цифрами и прописью совпадает до копейки.
  • Номер комплекта одинаковый на объявлении, квитанции и ордере.
  • Название организации и номер расчётного счёта написаны без ошибок.
  • Источник поступления объясняет, откуда деньги: банк может запросить подтверждение.
  • Подписи на месте: вносителя и руководителя.
  • Наличные пересчитаны и упакованы так, как требует банк: обычно купюры по номиналам с описью.

Когда нужен взнос наличными

Выручку сдают в банк в сроки, которые устанавливает сама организация, а не банк: лимит остатка кассы компания определяет расчётом по Указанию Банка России от 11.03.2014 № 3210-У, и всё, что выше лимита на конец дня, идёт в банк. Малые предприятия и индивидуальные предприниматели вправе лимит не устанавливать и хранить наличные без ограничений.

Взнос наличными оформляют и в других случаях: вернуть в банк неизрасходованные подотчётные суммы, внести вклад в уставный капитал, положить на счёт личные деньги предпринимателя, пополнить расчётный счёт перед безналичной оплатой.

Если организация принимает наличные от покупателя, у неё есть кассовый аппарат и чек. Объявление на взнос наличными чек не заменяет: это документ для банка, а не для покупателя.

Частые ошибки

  • Заполняют только объявление, а квитанцию и ордер оставляют пустыми: банк возвращает комплект.
  • Ставят разные номера на объявлении и квитанции — номер должен быть один.
  • Пишут сумму прописью без копеек, когда в цифрах копейки есть.
  • Указывают источник поступления общими словами «хозяйственные нужды» вместо конкретного основания.
  • Забывают подпись руководителя и приносят объявление, подписанное только кассиром.
  • Путают счёт дебета и кредита: дебет — счёт кассы банка, кредит — расчётный счёт клиента.

Частые вопросы

Обязательно ли использовать форму 0402001?

Обычно организация вносит наличные в кассу банка по объявлению 0402001. Если организация представила банку заявку, наличные принимают по приходному кассовому ордеру 0402008, оформленному с учётом её данных.

Можно ли скачать бланк в Word и заполнить на компьютере?

Можно. Бланк заполняют от руки или на компьютере, а подписи ставят на бумаге. Часть банков принимает заполненный бланк, распечатанный из своего интернет-банка: тогда реквизиты уже подставлены.

Что банк возвращает вносителю?

Квитанцию с отметкой о приёме денег: датой, подписью и штампом банка. Квитанцию хранят в кассе вместе с кассовыми документами — она подтверждает, что наличные сданы.

Что писать в поле «Источник поступления»?

Конкретное основание: «торговая выручка за 15 ноября 2026 года», «возврат подотчётных сумм», «вклад учредителя в уставный капитал». Банк по этой строке понимает назначение денег.

Нужен ли взнос наличными, если у компании нет лимита кассы?

Нет, если деньги остаются в кассе по правилам организации. Взнос нужен, когда наличные надо зачислить на расчётный счёт: для безналичных платежей, оплаты по договору или возврата банку.

Сколько хранится объявление на взнос наличными?

У организации остаётся квитанция. Срок хранения кассовых документов — по перечню типовых архивных документов, утверждённому приказом Росархива от 20.12.2019 № 236; компания закрепляет срок в номенклатуре дел.

Когда касса, банк и отчёты расходятся

Чтобы деньги и документы сходились без ручной сверки

Кассовые документы, выписки и платежи собираются в разных местах, и расхождения всплывают в конце месяца, когда исправлять уже поздно.

Я настраиваю ИИ-агентов, которые разбирают выписки и первичные документы, сверяют суммы и приносят руководителю готовую картину движения денег.

Читать об услуге «ИИ-агенты под задачу компании»

Другие образцы