Список перечисляемой в банк зарплаты: образец и бланк

Список перечисляемой в банк зарплаты — документ, по которому банк делит одну платёжку на выплаты каждому работнику. Ниже — бланк и образец заполнения на троих сотрудников, с реквизитами, суммами и подписями.

Бланк в WordWord, 11 КБ Образец в WordWord, 11 КБ Образец в PDFPDF, 62 КБ

Проверка актуальности

Проверьте документ перед подписанием

Законы меняются быстрее, чем бланки в интернете: образцы составляют в разное время, и обновить их все не успевает никто. Чтобы документ работал на вас сегодня, мы настроили ИИ для проверки актуальности: он сам возьмёт этот образец, сверит его с действующей редакцией законов и пришлёт, что поправить.

Образец заполнения

ООО «Ромашка»

ИНН 7701234567, КПП 770101001

р/с 40702810000000000123 в АО «Банк»

БИК 044525000

Список перечисляемой в банк зарплаты

за ноябрь 2026 года

16 ноября 2026 г.

Перечисление заработной платы за ноябрь 2026 года на счета работников. Общая сумма — 196 000 рублей.

1. Иванов Иван Иванович, счёт 40817810000000000011, сумма 87 000 рублей.

2. Петрова Мария Сергеевна, счёт 40817810000000000022, сумма 65 400 рублей.

3. Сидоров Пётр Алексеевич, счёт 40817810000000000033, сумма 43 600 рублей.

Руководитель

Генеральный директор

____________ / П. П. Петров /

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

____________ / А. С. Смирнова /

Что это за документ

Список перечисляемой в банк зарплаты нужен, когда деньги на зарплату уходят одной платёжкой, а банк распределяет сумму по счетам работников. В списке перечисляют, кому сколько: фамилия, имя, отчество, номер счёта и сумма к зачислению.

Единой формы в законе нет. Банки дают свой шаблон в кабинете зарплатного проекта, и заполнять нужно его: поле для номера счёта, разрядность, кодировка — у каждого банка свои. Если шаблона нет, подойдёт форма, утверждённая в учётной политике компании.

Что указать в списке

Название компании, ИНН и КПП — по ним банк сверяет плательщика.
Номер расчётного счёта, с которого уходит зарплата, и БИК банка.
Месяц, за который платите, и назначение выплаты: зарплата, аванс, отпускные, расчёт при увольнении.
Общую сумму списка — она должна совпадать с суммой платёжного поручения.
По каждому работнику: фамилию, имя, отчество полностью, номер счёта и сумму к зачислению.
Подписи руководителя и главного бухгалтера, дату составления.

Как составить и передать список

Соберите реквизиты. Возьмите номера счетов из заявлений работников. Сверьте каждую цифру: ошибка в счёте отправляет деньги чужому человеку, и вернуть их сложно.
Посчитайте суммы. Сложите суммы к зачислению по всем строкам и сверьте итог с платёжным поручением. Расхождение банк не пропустит.
Заполните шаблон банка. Скачайте форму из кабинета зарплатного проекта и перенесите данные. Не переставляйте столбцы и не меняйте формат чисел.
Подпишите. Подписи руководителя и главного бухгалтера — как в платёжном поручении. Если список передаёте электронно, подпишите его электронной подписью.
Передайте в банк. Список и платёжку отправляйте вместе: банк спишет сумму со счёта и разложит её по работникам в один день.

Частые ошибки

Сумма списка не совпадает с платёжкой — банк вернёт документ, зарплата задержится.
Ошибка в номере счёта работника: деньги уйдут другому человеку, а возврат затянется на недели.
Не указан месяц или назначение выплаты — при споре с работником нечем подтвердить, за что перевели деньги.
В список попал работник, который уже уволился, или пропущен новый: сверяйте состав с табелем и приказами.
Список подписал только бухгалтер без руководителя, если банк требует обе подписи.

Частые вопросы

Обязателен ли список, если зарплата идёт на карты?

Да, если вы платите одной платёжкой на общую сумму. Без списка банк не знает, сколько зачислить каждому. Если оформляете отдельную платёжку на каждого работника, список не нужен, но платёжек становится столько же, сколько людей.

Кто подписывает список перечисляемой в банк зарплаты?

Руководитель и главный бухгалтер — те же лица, что подписывают платёжное поручение. Если руководитель ведёт учёт сам, он подписывает оба поля.

Что делать, если в списке ошибка, а деньги уже ушли?

Сразу сообщите об ошибке в банк и уточните, можно ли остановить исполнение. По общему правилу после списания денег со счёта перевод становится безотзывным; если деньги уже зачислены ошибочному получателю, вопрос возврата решают с ним, а при отказе — через суд как неосновательное обогащение по статье 1102 ГК РФ.

Можно ли передать список по электронной почте?

Можно, если банк принимает документы в таком виде и есть договорённость о защищённом канале. Надёжнее — кабинет зарплатного проекта или система электронного документооборота с электронной подписью: тогда видно, кто и когда передал файл.

Нужно ли указывать в списке НДФЛ и взносы?

Нет. В список идут суммы к зачислению на счёт, то есть уже после удержания НДФЛ. Взносы платят отдельно и в список не попадают.

Пока списки и платёжки собираются вручную, зарплата задерживается

Чтобы выплаты собирались без ручной сверки

Каждый месяц бухгалтер переносит реквизиты, сверяет суммы с платёжкой и ловит расхождения в последний день. Одна цифра не сходится — и вся выплата сдвигается.

Я настраиваю ИИ-агентов, которые собирают такие документы по шаблону, сверяют итоги и приносят готовый список на подпись.

Читать об услуге «ИИ-агенты под задачу компании»