Выписка из лицевого счета: образец и бланк

Выписка из лицевого счета — документ, который территориальный орган Федерального казначейства выдает участнику казначейского сопровождения. В ней видно, сколько денег было на счете, сколько поступило и списано за день и что осталось. Ниже — образец заполнения и бланк по форме 0531370.

Бланк в WordWord, 11 КБ Образец в WordWord, 11 КБ Образец в PDFPDF, 66 КБ

Проверка актуальности

Проверьте документ перед подписанием

Законы меняются быстрее, чем бланки в интернете: образцы составляют в разное время, и обновить их все не успевает никто. Чтобы документ работал на вас сегодня, мы настроили ИИ для проверки актуальности: он сам возьмёт этот образец, сверит его с действующей редакцией законов и пришлёт, что поправить.

Образец заполнения

Форма по КФД 0531370

Дата предыдущей выписки: 19 ноября 2026 г.

Территориальный орган Федерального казначейства: УФК по г. Москве, по КОФК 4500

Участник казначейского сопровождения: ООО «Ромашка», по Сводному реестру 01234567

Номер лицевого счета: 03211000000000001234

Периодичность: ежедневная, по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Выписка из лицевого счета

за 20 ноября 2026 г.

20 ноября 2026 г.

Остаток средств на лицевом счете на начало дня — 1 250 000,00 руб., в том числе неразрешенный к использованию — 0,00 руб.

За день поступило 500 000,00 руб., списано 320 000,00 руб. Остаток на конец дня — 1 430 000,00 руб.

Операции: 20.11.2026 платежное поручение № 145 на 200 000,00 руб. — оплата по договору поставки; 20.11.2026 платежное поручение № 146 на 120 000,00 руб. — перечисление заработной платы.

Выписка подтверждает операции, проведенные по лицевому счету за указанный день. Не является ценной бумагой.

Руководитель территориального органа Федерального казначейства

Начальник УФК по г. Москве

____________ / И. И. Иванов /

Исполнитель

Ведущий специалист

____________ / П. П. Петрова /

Что такое выписка из лицевого счета

Выписка из лицевого счета — документ, который выдает территориальный орган Федерального казначейства участнику казначейского сопровождения. В ней видно, сколько денег было на счете на начало дня, сколько поступило и списано за день и что осталось на конец дня.

Форму 0531370 утвердил приказ Казначейства России от 22.12.2021 № 44н (приложение № 9). Последняя редакция — от 06.12.2024, действует с 17.03.2025. Выписка не заменяет банковскую: банк показывает движение по расчетному счету, а Казначейство — по лицевому счету, открытому для казначейского сопровождения.

Что указать в выписке

Форму по КФД 0531370 и дату, за которую выдается выписка.
Дату предыдущей выписки — чтобы было видно, за какой период показаны операции.
Территориальный орган Федерального казначейства и код по КОФК.
Участника казначейского сопровождения и номер по Сводному реестру.
Номер лицевого счета.
Периодичность (ежедневная) и единицу измерения (руб.).
Остаток средств на начало и конец дня, в том числе неразрешенный к использованию.
Операции за день: номер и дата документа-основания, сумма, назначение.
Подпись руководителя территориального органа и исполнителя.

Как читать выписку

Сверьте остаток на начало дня. Он должен совпадать с остатком на конец предыдущего дня. Если не совпадает, запросите выписку за пропущенный день.
Посмотрите неразрешенный к использованию остаток. Это сумма, которой нельзя распоряжаться до выполнения условий казначейского сопровождения. На нее нельзя рассчитывать при платежах.
Проверьте поступления и списания. Каждая операция должна быть подтверждена документом-основанием: платежным поручением, требованием, решением о взыскании.
Сверьте остаток на конец дня. Он равен остатку на начало дня плюс поступления минус списания. Если не сходится, ищите ошибку в выписке или в своих записях.
Подшейте выписку. Храните выписки в хронологическом порядке — они подтверждают движение средств по лицевому счету.

Частые ошибки

Путают выписку из лицевого счета с выпиской из реестра акционеров: это разные документы, и формы у них разные.
Не указывают дату предыдущей выписки — тогда непонятно, за какой период показаны операции.
Забывают про неразрешенный к использованию остаток и планируют платежи из денег, которыми нельзя распоряжаться.
Не сверяют остаток на конец дня с расчетом — арифметическая ошибка в выписке должна быть исправлена Казначейством.
Хранят выписку в электронном виде без резервной копии — при споре нужен читаемый документ.

Частые вопросы

Кто выдает выписку из лицевого счета?

Территориальный орган Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет участника казначейского сопровождения. Выписка формируется по форме 0531370.

Чем выписка из лицевого счета отличается от выписки банка?

Банковская выписка показывает движение по расчетному счету в банке. Выписка из лицевого счета показывает движение по счету, открытому в Казначействе для казначейского сопровождения. Это разные счета и разные формы.

Можно ли получить выписку за несколько дней?

Форма предусматривает ежедневную периодичность. Если нужна выписка за период, запросите выписки за каждый день или сводную выписку, если Казначейство ее формирует.

Что такое неразрешенный к использованию остаток?

Это сумма, которой участник казначейского сопровождения не может распоряжаться до выполнения условий, установленных при открытии лицевого счета. Она показывается отдельно в выписке.

Нужна ли печать на выписке?

Форма 0531370 предусматривает подписи руководителя территориального органа Казначейства и исполнителя. Печать ставится, если это предусмотрено порядком выдачи выписки.

Когда выписки и платежи отнимают время у руководителя

Чтобы платежи и выписки собирались без ручной сверки

Ежедневные выписки, платежные поручения и сверка остатков отнимают часы у бухгалтера и руководителя. Я настраиваю ИИ-агентов, которые собирают такие документы по шаблону, проверяют суммы и приносят готовую сводку.

Агент подключается к почте, CRM и 1С, разбирает заявки и документы, сверяет данные и готовит расчет. Вы платите за работающего агента, а не за презентацию.

Читать об услуге «ИИ-агенты под задачу компании»