Никита Малов.

Основатель и управляющий партнёр
аналитической компании ДОВОДАналитика рынков · OSINT

Факты. Решения.
Развитие бизнеса.

Объявление на взнос наличными: бланк и образец

Объявление на взнос наличными — комплект из трёх документов формы 0402001, по которому компания сдаёт в банк наличную выручку и другие деньги в кассу. Ниже — бланк и образец заполнения на сдачу торговой выручки.

Бланк в WordWord, 11 КБ Образец в WordWord, 11 КБ Образец в PDFPDF, 58 КБ

Проверка актуальности

Проверьте документ перед подписанием

Законы меняются быстрее, чем бланки в интернете: образцы составляют в разное время, и обновить их все не успевает никто. Чтобы документ работал на вас сегодня, мы настроили ИИ для проверки актуальности: он сам возьмёт этот образец, сверит его с действующей редакцией законов и пришлёт, что поправить.

Образец заполнения

От кого: ООО «Ромашка»

ИНН 7701234567

Получатель: ПАО «Банк»

Счёт № 40702810000000000001

Объявление на взнос наличными

форма 0402001

«16» ноября 2026 г. № 47

Сумма: 148 500 руб. 00 коп.

Сто сорок восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек

Источник поступления: 02 — торговая выручка

Вноситель: кассир Смирнова Анна Петровна

Вноситель

Кассир

____________ / А. П. Смирнова /

Банк

Контролёр

____________ / И. И. Иванова /

Что такое объявление на взнос наличными

Объявление на взнос наличными — документ, которым компания или предприниматель сдаёт наличные деньги в кассу банка: торговую выручку, неизрасходованный остаток подотчётных сумм, деньги на расчётный счёт. Форму 0402001 и правила её заполнения устанавливает Указание Банка России от 30.07.2014 № 3352-У.

Комплект состоит из трёх частей: объявления, квитанции и ордера. Все три заполняет вноситель, банк принимает деньги, сверяет сумму и возвращает квитанцию с подписью и печатью. Квитанция и остаётся у компании подтверждением, что деньги внесены.

Что указать в объявлении на взнос наличными

  • Номер комплекта — единый для объявления, квитанции и ордера, по порядку нумерации, принятому в банке.
  • Дату приёма денег в банке.
  • От кого — наименование организации или фамилию, имя и отчество предпринимателя, ИНН.
  • Получателя — наименование банка и номер счёта, на который зачисляются деньги.
  • Сумму цифрами и прописью, рубли и копейки.
  • Источник поступления — символ, по которому банк относит деньги: торговая выручка, поступления от услуг, подотчётные суммы.
  • Должность, подпись и расшифровку вносителя.
  • Банковские реквизиты: наименование и БИК банка-вносителя и банка-получателя, если они разные.

Как заполнить объявление на взнос наличными

  1. Возьмите бланк формы 0402001. Бланк выдаёт банк, его можно скачать и распечатать. Форма одна для всех банков, потому что установлена Банком России.
  2. Заполните объявление. Укажите организацию, ИНН, счёт получателя, сумму цифрами и прописью, символ источника поступления и вносителя.
  3. Перенесите данные в квитанцию и ордер. Номер комплекта, дата, сумма и вноситель в трёх частях совпадают. Расхождение — причина отказа в приёме.
  4. Подпишите и отнесите в банк. Вноситель ставит подпись на объявлении. Банк пересчитывает деньги, подписывает квитанцию и возвращает её вам.
  5. Сохраните квитанцию. Квитанция подтверждает зачисление денег на счёт. Храните её вместе с кассовыми документами по операции.

Частые ошибки

  • Сумма цифрами и прописью не совпадает — банк вернёт документ.
  • Номер комплекта разный в объявлении, квитанции и ордере.
  • Не указан символ источника поступления — банк не сможет отнести деньги по назначению.
  • Опечатка в номере счёта: деньги уйдут не туда, и операцию придётся разыскивать.
  • Заполняют только объявление, а квитанцию и ордер оставляют пустыми: комплект должен быть заполнен целиком.

Частые вопросы

Обязательно ли пользоваться формой 0402001?

Да. Форму и порядок заполнения устанавливает Указание Банка России от 30.07.2014 № 3352-У, и банки принимают наличные по этой форме. Свой бланк вместо формы 0402001 не подойдёт.

Что остаётся у компании после взноса денег?

Квитанция — третья часть комплекта с подписью и печатью банка. Она подтверждает, что деньги приняты и зачислены на счёт. Объявление и ордер остаются в банке.

Можно ли сдать наличные на счёт другого человека или компании?

Нет. Вноситель сдаёт деньги на свой счёт или на счёт своей организации. Взнос наличных за третье лицо банк не проводит.

Что писать в поле «Источник поступления»?

Символ, по которому банк относит поступление: выручка от продажи товаров, выручка от услуг, возврат подотчётных сумм и так далее. Список символов уточните в своём банке — он ведёт их по своему справочнику.

Нужно ли объявление на взнос наличными, если сдаю деньги через банкомат?

При взносе через банкомат с функцией приёма наличных оформляется другой документ, а объявление на взнос наличными нужно при сдаче денег в кассу банка через операциониста.

Наличные, выписки и сверки отнимают время у собственника

Чтобы рутина с деньгами шла без вашего участия

Сдача выручки, сверка поступлений с кассой и подготовка платёжного календаря повторяются каждый день. Каждую операцию нужно провести, сверить и не потерять.

Я настраиваю ИИ-агентов, которые собирают такие документы по шаблону, сверяют суммы с выпиской и приносят готовый результат на проверку.

Читать об услуге «ИИ-агенты под задачу компании»

Другие образцы