Шаблон ДДС в гугл таблицах

ДДС — отчёт о движении денег: сколько пришло, сколько ушло и сколько осталось на счетах и в кассе. Ниже — структура шаблона в гугл таблицах: какие листы завести, какие колонки заполнять и как формулами считать остаток и разрыв, чтобы таблица работала без бухгалтера.

Бланк в WordWord, 11 КБ Образец в WordWord, 11 КБ Образец в PDFPDF, 59 КБ

Образец заполнения

Компания: ООО «Ромашка»

Период: месяц, разбивка по неделям

Валюта: рубли

Кто заполняет: финансовый менеджер

Шаблон ДДС в гугл таблицах

структура листов, колонок и формул

Остаток на 1 ноября 2026 г.

Настройки. Список статей движения денег, список счетов и касс, начало периода.

Операции. Дата, счёт, статья, контрагент, поступление, списание, комментарий.

Отчёт. Строки — статьи, колонки — недели месяца, внизу остаток на конец недели.

Платёжный календарь. Плановые поступления и списания по датам на 2–4 недели вперёд.

Ответственный за таблицу

Финансовый менеджер

____________ / И. И. Иванова /

Зачем ДДС в гугл таблицах, а не в учётной системе

Учётная программа показывает движение денег по факту: когда платёж прошёл, тогда и появился. Для собственника этого мало — нужен взгляд вперёд: хватит ли денег на зарплату через две недели, когда придёт крупная оплата, где образуется разрыв.

Гугл таблицы удобны тем, что доступ к одному файлу есть у собственника, бухгалтера и руководителя отдела, правки видны сразу, а формулу можно поправить под себя без программиста. Шаблон не заменяет бухгалтерский учёт, а показывает деньги в том разрезе, в котором принимаются решения.

Какие листы завести в шаблоне

Настройки — справочники: статьи движения денег, счета и кассы, ответственные. На них ссылаются выпадающие списки в остальных листах.
Операции — журнал фактов: каждая строка это один платёж или поступление с датой, счётом, статьёй и суммой.
Платёжный календарь — план на 2–4 недели вперёд: ожидаемые поступления и обязательные списания по датам.
Отчёт — сводка по статьям и неделям, остаток на начало и конец периода, разрыв.
Дашборд — несколько цифр для собственника: остаток на сегодня, ближайшие крупные платежи, сумма разрыва.

Колонки листа «Операции»

Дата — когда деньги фактически пришли или ушли.
Счёт — расчётный счёт, касса, эквайринг; отдельная колонка, чтобы видеть остаток по каждому.
Статья — куда отнести движение: выручка, закупка, аренда, зарплата, налоги, кредит.
Контрагент — с кем расчёт.
Поступление и списание — две отдельные колонки, а не одна со знаком: так проще суммировать.
Комментарий — что это за платёж, чтобы через месяц не гадать.

Как собрать шаблон за один вечер

Заведите справочник статей. На листе «Настройки» перечислите статьи движения денег по группам: поступления от продаж, прочие поступления, оплата поставщикам, зарплата и взносы, налоги, аренда, кредиты. Сгруппируйте по смыслу, чтобы отчёт читался строками, а не сотней мелких статей.
Сделайте журнал операций. На листе «Операции» задайте колонки из списка выше. На статью и счёт поставьте выпадающие списки из справочника — так не появятся опечатки, из-за которых сумма выпадет из отчёта.
Соберите отчёт формулами. На листе «Отчёт» строки — статьи, колонки — недели. В ячейку ставьте СУММЕСЛИМН по листу «Операции»: суммировать поступление или списание по статье и по диапазону дат недели.
Посчитайте остаток. Остаток на конец недели = остаток на начало + поступления − списания. Остаток на начало следующей недели ссылается на остаток на конец предыдущей, чтобы цепочка не рвалась.
Добавьте платёжный календарь. Отдельный лист с плановыми датами: когда ждём оплату от клиентов, когда платим поставщикам, зарплату и налоги. Плановые суммы не смешивайте с фактом — это два разных листа.
Сведите разрыв. На дашборде формула: минимальный остаток за период. Если он уходит в минус, покажите сумму, которой не хватает, и дату, когда это случится.

Формулы, которых хватает

СУММЕСЛИМН — основной инструмент: суммирует поступления или списания по статье и по диапазону дат. Для остатка достаточно сложения и вычитания между ячейками отчёта.

Для кассового разрыва нужна СУММЕСЛИМН по платёжному календарю и МИН по строке остатков: функция покажет самый низкий остаток за период. Если он отрицательный, разрыв есть.

Даты храните в формате даты, а не текстом: иначе СУММЕСЛИМН по диапазону не сработает. Суммы — числом, без знаков валюты внутри ячейки, формат рублей задаётся оформлением.

Частые ошибки в шаблоне ДДС

Одна колонка «сумма» со знаком плюс и минус: суммировать неудобно, а фильтры путаются.
Статьи пишут руками в каждой строке: появляются «Аренда» и «аренда офиса», отчёт разваливается.
План и факт в одной таблице без разделения: непонятно, что уже произошло, а что только ожидается.
Нет начального остатка: цепочка остатков считается неверно с первого дня.
Таблицу заполняют раз в месяц: разрыв виден, когда деньги уже кончились.

Частые вопросы

Чем ДДС отличается от ОДДС в отчётности?

ОДДС — отчёт о движении денежных средств в составе бухгалтерской отчётности, его форма и правила установлены законом о бухучёте и приказами Минфина. ДДС в таблице — управленческий отчёт для собственника: та же логика прихода и расхода, но в удобном разрезе и без обязательных форм.

Нужен ли шаблон, если есть бухгалтерская программа?

Нужен, если решения принимаются по остаткам на счетах и предстоящим платежам, а не только по отчёту за прошлый период. Программа покажет факт, таблица — план на ближайшие недели и разрыв.

Как часто заполнять таблицу?

Операции — по мере платежей, лучше раз в день или раз в несколько дней. Платёжный календарь — раз в неделю, на 2–4 недели вперёд. Отчёт и дашборд пересчитываются формулами сами.

Можно ли вести ДДС по нескольким компаниям в одном файле?

Можно: добавьте в «Операции» колонку с компанией или юрлицом и сделайте отдельные отчёты по каждой. Но если компаний больше двух-трёх, лучше отдельные файлы — меньше риск перепутать счёт.

Что делать, если в шаблоне обнаружился кассовый разрыв?

Покажите его дату и сумму: сколько не хватает и к какому дню. Дальше варианты — ускорить поступления, перенести необязательные платежи, договориться об отсрочке с поставщиком или привлечь деньги. Шаблон показывает проблему, решение принимает собственник.

Когда таблицу пора заменить агентом

Чтобы данные в ДДС попадали сами

Таблица работает, пока её заполняют. Как только платежей становится много, кто-то забывает внести строку, и остаток перестаёт сходиться.

Я собираю ИИ-агентов, которые разбирают выписки и заявки, раскладывают движения по статьям и приносят в таблицу готовые строки — вам остаётся сверить и принять решение.

Читать об услуге «ИИ-агенты под задачу компании»