Препроводительная ведомость к сумке: бланк скачать Word

Препроводительная ведомость к сумке сопровождает наличные деньги, которые организация сдаёт в банк через инкассацию: в ней указано, от кого сумка, сколько в ней денег и из каких купюр. Ниже — бланк в Word и образец заполнения по форме 0402300.

Бланк в WordWord, 11 КБ Образец в WordWord, 11 КБ Образец в PDFPDF, 66 КБ

Проверка актуальности

Проверьте документ перед подписанием

Законы меняются быстрее, чем бланки в интернете: образцы составляют в разное время, и обновить их все не успевает никто. Чтобы документ работал на вас сегодня, мы настроили ИИ для проверки актуальности: он сам возьмёт этот образец, сверит его с действующей редакцией законов и пришлёт, что поправить.

Образец заполнения

Код формы документа по ОКУД 0402300

ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ № 37

Сумка № 1234

Препроводительная ведомость к сумке

форма 0402300

12 ноября 2026 г.

От кого: ООО «Берёзка», магазин № 3, ИНН 7800000000, счёт № 40702810400000000123. Получатель: ПАО Банк «Северо-Запад», счёт № 30109610000000000456. Наименование банка-вносителя: ПАО Банк «Северо-Запад», БИК 044030001. Наименование банка-получателя: ПАО Банк «Северо-Запад», БИК 044030001.

Сумма цифрами 58 500,00. В том числе по символам: 02 — 58 500,00. Сумма прописью: пятьдесят восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек. Источник поступления: торговая выручка.

Опись сдаваемых наличных денег: 5000 рублей — 10 шт. на 50 000,00; 1000 рублей — 6 шт. на 6 000,00; 100 рублей — 20 шт. на 2 000,00; 50 рублей — 10 шт. на 500,00. Итого 58 500,00.

Клиент (вноситель)

Кассир

____________ / Петров И. И. /

Банк: сумку с объявленной суммой принял

Инкассатор

____________ / Сидоров А. В. /

Что это за документ

Препроводительная ведомость к сумке — документ, который едет в инкассаторской сумке вместе с наличными деньгами. По нему банк видит, от кого поступили деньги, сколько их и какими купюрами, а после вскрытия сумки сверяет фактическую сумму с заявленной.

Форму 0402300 и порядок её заполнения устанавливает Банк России в приложении к Указанию от 29 июня 2026 года № 7394-У о формах документов при кассовых операциях с банкнотами и монетой. Прежнее Указание № 3352-У этим документом заменено, а сама форма ведомости сохранилась.

Что входит в комплект к сумке

Препроводительная ведомость к сумке — лицевая сторона с реквизитами клиента, суммой и источником поступления.
Опись сдаваемых наличных денег на обратной стороне: номинал купюр и монет, количество, сумма.
Накладная к сумке — остаётся у инкассатора.
Квитанция к сумке — возвращается клиенту с подписью и штампом инкассатора.
Акт вскрытия сумки и пересчёта вложенных наличных денег — оформляет банк, если сумма не совпала с описью.

Что заполняет клиент, а что банк

Клиент: номер ведомости и номер сумки, от кого и получатель со счетами, ИНН, банк-вноситель и банк-получатель с БИК, сумма цифрами и прописью, разбивка по символам, источник поступления, опись купюр и монет, должность, подпись и фамилию с инициалами.
Банк: поля дебета и кредита по балансовым счетам, отметку о приёме сумки с подписью инкассатора, фактическую сумму при вскрытии.
Поле «Вноситель» в форме для клиента не заполняется.

Как заполнить ведомость

Возьмите бланк формы 0402300. Распечатайте лист с двух сторон: на лицевой стороне ведомость, на обратной — опись сдаваемых наличных денег.
Укажите стороны. Впишите название организации или ИП, ИНН, номера счетов, наименования банка-вносителя и банка-получателя с БИК — так платёж найдёт свой счёт.
Пересчитайте деньги. Разложите наличные по номиналам и запишите в опись количество и сумму по каждому номиналу. Итог описи должен совпасть с суммой цифрами.
Напишите сумму прописью. Сумму цифрами продублируйте прописью с рублями и копейками: расхождение между ними банк трактует в пользу суммы прописью.
Укажите источник поступления. Торговая выручка, услуги, прочие поступления — с символом из справочника банка. Символы уточняйте в своём банке.
Подпишите и опломбируйте. Подпишите ведомость, вложите её в сумку вместе с деньгами, опломбируйте сумку и передайте инкассатору под подпись в накладной.

Опись сдаваемых наличных денег

Опись — обратная сторона ведомости. В ней три графы: номинал банкнот и монеты, количество в листах и штуках, сумма цифрами. Записывают только те номиналы, которые есть в сумке, и складывают итог.

Итог описи, сумма цифрами и сумма прописью должны совпадать. Если банк при пересчёте обнаружит расхождение, он оформляет акт вскрытия сумки и пересчёта вложенных наличных денег и зачисляет фактическую сумму.

Частые ошибки

Сумма цифрами не совпадает с суммой прописью — банк зачислит сумму прописью.
В описи указан неверный номинал или количество — расхождение вскроется при пересчёте и обернётся актом.
Забыли символ источника поступления — ведомость возвращают на переоформление.
Опись не вложили в сумку или заполнили только лицевую сторону.
Сумку опломбировали до того, как вложили ведомость, — пакет придётся вскрывать и оформлять заново.

Частые вопросы

Обязательно ли пользоваться формой 0402300?

Да, если деньги сдаются в банк в инкассаторской сумке. Форму и порядок заполнения устанавливает Банк России; свой бланк вместо неё банк не примет.

Кто подписывает препроводительную ведомость?

Клиент — кассир или другой работник, ответственный за сохранность ценностей, с указанием должности и расшифровкой подписи. Приём сумки удостоверяет инкассатор в накладной и на ведомости.

Что делать, если в сумке оказалась не та сумма?

Банк вскрывает сумку, пересчитывает деньги и оформляет акт вскрытия сумки и пересчёта вложенных наличных денег. На счёт зачисляют фактическую сумму, а расхождение с ведомостью фиксируют в акте.

Можно ли заполнить ведомость от руки?

Можно: бланк заполняют от руки разборчиво или печатают, подпись ставят собственноручно. Главное — все реквизиты читаются и суммы совпадают.

Сколько хранить препроводительную ведомость?

Ведомость относится к кассовым документам. Документы о приёме и выдаче денег хранят в организации по правилам архивного хранения и номенклатуре дел; срок устанавливает сама организация по перечню типовых архивных документов.

Когда кассовые документы отнимают время у бухгалтера

Чтобы ведомости и описи собирались сами

Каждая инкассация — это ведомость, опись, накладная и квитанция, и в каждой надо свести суммы, номиналы и реквизиты. На потоке выручки такие бумаги занимают часы и дают ошибки в цифрах.

Я настраиваю ИИ-агентов, которые собирают кассовые документы по шаблону, сверяют итог описи с суммой цифрами и прописью и приносят бухгалтеру готовый комплект на подпись.

Читать об услуге «ИИ-агенты под задачу компании»