Договор целевого финансирования: образец и бланк

Договор целевого финансирования — соглашение, по которому одна сторона передаёт деньги или имущество другой на заранее названную цель, а получатель тратит их только на эту цель и отчитывается. Ниже — бланк и образец заполнения: фонд передаёт деньги на ремонт мастерской.

Бланк в WordWord, 11 КБ Образец в WordWord, 12 КБ Образец в PDFPDF, 63 КБ

Проверка актуальности

Проверьте документ перед подписанием

Законы меняются быстрее, чем бланки в интернете: образцы составляют в разное время, и обновить их все не успевает никто. Чтобы документ работал на вас сегодня, мы настроили ИИ для проверки актуальности: он сам возьмёт этот образец, сверит его с действующей редакцией законов и пришлёт, что поправить.

Образец заполнения

Фонд поддержки ремёсел «Мастерская», ИНН 7700000000, в лице директора Орловой Марии Сергеевны, действующей на основании устава,

и Центр трудовой адаптации «Верстак», ИНН 7800000000, в лице директора Ковалёва Петра Андреевича, действующего на основании устава,

Договор целевого финансирования

о передаче денежных средств на ремонт мастерской

12 января 2027 г. № 3-ЦФ

Фонд передаёт Центру денежные средства в размере 1 200 000 рублей на ремонт помещения мастерской по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мастеровая, д. 8, лит. А, — а Центр принимает средства и использует их только на эту цель.

Смета расходов — приложение № 1 к договору. Перечень работ и материалов, которые оплачиваются за счёт средств, закрытый: замена кровли, ремонт полов, замена электропроводки, установка вентиляции, закупка строительных материалов по смете.

Средства перечисляются на расчётный счёт Центра в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора.

Центр ведёт отдельный учёт средств, полученных по договору, и представляет Фонду отчёт об их использовании не позднее 30 календарных дней после завершения работ, но не позднее 31 декабря 2027 года. К отчёту прилагаются копии договоров с подрядчиками, акты выполненных работ, платёжные документы и документы на материалы.

Средства, не израсходованные на цель или израсходованные не по целевому назначению, Центр возвращает Фонду в течение 10 рабочих дней с даты получения требования.

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

Целедатель

Директор фонда поддержки ремёсел «Мастерская»

____________ / М. С. Орлова /

Получатель средств

Директор центра трудовой адаптации «Верстак»

____________ / П. А. Ковалёв /

Что такое договор целевого финансирования

Договор целевого финансирования — соглашение, по которому одна сторона передаёт деньги или другое имущество, а получатель обязан использовать их строго на цель, названную в договоре, и отчитаться об этом. В Гражданском кодексе такой конструкции посвящена статья 582 — она регулирует пожертвования, а нормы о целевом использовании имущества применяются к отношениям сторон и тогда, когда деньги передают не как подарок.

Для бизнеса это рабочий инструмент, когда деньги дают под конкретное дело: фонд финансирует ремонт, инвестор оплачивает закупку оборудования под проект, головная компания перечисляет дочерней средства на стройку. Получатель не вправе потратить их на зарплату директора или погашение кредита — только на то, что записано в договоре и смете.

Что указать в договоре

Стороны: кто передаёт средства и кто их получает, с полными реквизитами и полномочиями подписантов.
Предмет: точная цель и объект — адрес помещения, название проекта, перечень работ или закупок.
Смету расходов приложением — постатейно, с суммами и единицами.
Порядок и срок перечисления средств.
Порядок учёта: отдельный счёт или отдельная аналитика в бухгалтерии получателя.
Форму и срок отчёта, перечень подтверждающих документов.
Что делать с неизрасходованным остатком и с суммами, потраченными не по цели.
Срок действия договора и порядок изменения сметы.

Как составить договор

Опишите цель так, чтобы её можно было проверить. Не «на развитие», а «на замену кровли и ремонт полов в помещении по адресу такому-то». Цель, которую нельзя проверить по документам, обесценивает весь договор.
Соберите смету. Каждая строка — работа или материал с суммой. Смета приложением к договору: её меняют письменным допсоглашением, а не устно.
Пропишите учёт и отчёт. Скажите прямо, какие документы получатель приложит к отчёту: договоры с подрядчиками, акты, платёжные поручения, накладные. Без этого проверить целевое использование нечем.
Закрепите возврат. Пропишите срок возврата неиспользованных и нецелевых сумм и право требовать их назад. Это главный рычаг целедателя.
Подпишите и передайте приложения. Смета, график перечисления и форма отчёта — неотъемлемые приложения. Подпишите каждый лист или прошейте договор с приложениями.

Частые ошибки

Цель размыта: «на уставную деятельность» или «на развитие» — проверить расход невозможно, и деньги фактически теряют целевой характер.
Нет сметы: суммы в договоре не разложены по статьям, и любая трата формально «на цель».
Нет формы отчёта и перечня документов — получатель присылает справку, а не подтверждения.
Не прописан возврат остатка: неизрасходованные деньги остаются у получателя.
Путают с займом: в договоре целевого финансирования нет обязанности вернуть всю сумму и платить проценты — возвращается только то, что потрачено не по цели или не потрачено вовсе.

Частые вопросы

Чем договор целевого финансирования отличается от займа?

По займу получатель обязан вернуть всю сумму и уплатить проценты, если они предусмотрены. По договору целевого финансирования деньги передают без обязанности возврата: вернуть нужно только неизрасходованный остаток и суммы, потраченные не по цели. Цель и отчётность — суть такого договора.

Можно ли изменить смету в ходе работ?

Можно, если договор это допускает: изменения оформляют письменным дополнительным соглашением с новой редакцией сметы. Перераспределение сумм между статьями без согласия целедателя — риск признания расхода нецелевым.

Нужен ли отдельный банковский счёт для целевых средств?

Закон отдельного счёта не требует. Достаточно вести обособленный учёт: отдельная аналитика в бухгалтерии и отдельные платёжные документы по каждой трате. Так отчёт собирается без восстановления данных задним числом.

Что будет, если получатель потратил деньги не по цели?

Целедатель вправе требовать возврата этих сумм, а при споре — взыскать их в суде. Условие о возврате и сроке требования лучше прописать в договоре: тогда возврат не зависит от того, как суд оценит устные договорённости.

Какой срок отчёта ставить?

Срок привязывают к завершению работ или к концу календарного года — например, не позднее 30 дней после завершения работ и не позднее 31 декабря. Если работы идут этапами, отчёт делают по этапам: так расхождения видны раньше.

Деньги под проект требуют отчёта

Чтобы целевые деньги собирались в отчёт сами

Сбор подтверждающих документов по каждой трате — рутина, которая ложится на бухгалтера и руководителя проекта. Договоры, акты и платёжки теряются, а отчёт собирают в последнюю неделю.

Я настраиваю ИИ-агентов, которые разбирают такие документы по смете, сверяют суммы и приносят готовый отчёт по целевому финансированию с перечнем подтверждений.

Читать об услуге «ИИ-агенты под задачу компании»