Никита Малов.

Основатель и управляющий партнёр
аналитической компании ДОВОДАналитика рынков · OSINT

Факты. Решения.
Развитие бизнеса.

Список перечисляемой в банк зарплаты: бланк скачать

Список перечисляемой в банк зарплаты — документ, по которому банк разносит одну общую сумму зарплаты по счетам работников. Ниже — бланк для скачивания и заполненный образец: реквизиты получателей, суммы, удержания, итоги и подписи.

Бланк в WordWord, 11 КБ Образец в WordWord, 11 КБ Образец в PDFPDF, 62 КБ

Проверка актуальности

Проверьте документ перед подписанием

Законы меняются быстрее, чем бланки в интернете: образцы составляют в разное время, и обновить их все не успевает никто. Чтобы документ работал на вас сегодня, мы настроили ИИ для проверки актуальности: он сам возьмёт этот образец, сверит его с действующей редакцией законов и пришлёт, что поправить.

Образец заполнения

ООО «Ромашка»

ИНН 7700000000, р/с 40702810000000000001 в АО «Банк»

Список № 11 от 16 ноября 2026 г.

к платёжному поручению № 318 от 16 ноября 2026 г.

Список перечисляемой в банк зарплаты

за ноябрь 2026 года

16 ноября 2026 г.

Перечисление заработной платы за первую половину ноября 2026 года на счета работников, открытые в АО «Банк».

Всего 4 распоряжения на общую сумму 214 000,00 руб.

Руководитель

Генеральный директор

____________ / П. П. Петров /

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

____________ / А. С. Смирнова /

Зачем нужен список перечисляемой зарплаты

Зарплату на карты работников компания платит одним платёжным поручением на общую сумму. Банк не знает, кому сколько причитается, поэтому к поручению прикладывают список: в нём построчно расписаны получатели, их счета и суммы.

Форму банк задаёт сам — в приложении к договору банковского счёта или в правилах обслуживания. Один банк просит реестр с номером счёта и суммой, другой добавляет графу о взысканиях по исполнительным документам, третий принимает файл в своём формате. Бланк ниже повторяет обычный состав такого реестра: шапка организации, таблица получателей, итоги, подписи.

Что указать в списке

  • Наименование организации или фамилию, имя и отчество предпринимателя — точно как в договоре с банком.
  • ИНН и расчётный счёт, с которого уходит зарплата.
  • Номер и дату списка, номер и дату платёжного поручения, к которому он приложен.
  • Назначение перечисления и период: зарплата за первую половину месяца, отпускные, пособие, премия.
  • По каждому работнику: номер по порядку, номер счёта в банке, фамилию, имя и отчество полностью, сумму.
  • Сумму, взысканную по исполнительному документу, если банк просит эту графу.
  • Итоги: число распоряжений и общую сумму цифрами и прописью.
  • Подписи руководителя и главного бухгалтера, при необходимости — печать.

Как заполнить список

  1. Возьмите форму банка. Скачайте приложение к договору банковского счёта или попросите шаблон в банке: чужая форма с лишними графами банк может вернуть.
  2. Сверьте реквизиты. Проверьте номера счетов работников по заявлениям, которые они подавали при открытии карт. Ошибка в одной цифре — платёж вернётся или зависнет.
  3. Посчитайте суммы к перечислению. Из начисленной зарплаты вычтите НДФЛ и удержания по исполнительным документам. В список идёт сумма, которую работник получает на счёт.
  4. Сведите итоги. Сложите суммы по строкам и сверьте с суммой платёжного поручения: они должны совпадать до копейки.
  5. Подпишите и передайте в банк. Подпишите список теми же лицами, что и платёжное поручение, и передайте в банк вместе с поручением в срок, который установлен договором.

Частые ошибки

  • Сумма в списке не совпадает с платёжным поручением: банк разнесёт деньги по строкам и оставит разницу невыясненной.
  • Номер счёта работника указан с ошибкой или устарел после перевыпуска карты.
  • В списке стоит начисленная зарплата, а не сумма к выплате: НДФЛ и удержания не вычтены.
  • Нет итоговой строки с числом распоряжений и суммой прописью — банк не может сверить реестр.
  • Список подписан не тем лицом, чья подпись есть в карточке банка.

Частые вопросы

Обязателен ли список перечисляемой зарплаты?

Да, если зарплата уходит на счета работников одним платёжным поручением. Банку нужны распоряжения по каждому получателю, иначе он не знает, как разделить общую сумму. Форму и порядок передачи задаёт договор банковского счёта.

Можно ли отправить список в электронном виде?

Можно, если банк принимает реестры по системе дистанционного обслуживания. Порядок и формат файла описаны в правилах банка; бумажный список с подписями нужен, когда банк требует его отдельно.

Нужно ли указывать удержания по исполнительным листам?

Если банк просит графу о взысканной сумме — да. Удержания по исполнительным документам считает работодатель и перечисляет взыскателю, а работнику на счёт идёт остаток. Банк получает сумму к зачислению.

Что делать, если работник сменил карту?

До выплаты соберите новые реквизиты и внесите их в список. Деньги, отправленные на закрытый счёт, банк вернёт, и зарплату придётся перечислять заново.

Хранится ли список в банке?

Список остаётся у банка как приложение к платёжному поручению, а компания хранит свой экземпляр вместе с расчётной документацией по зарплате.

Когда зарплатные реестры собирают вручную

Чтобы реестр собирался сам и без расхождений

Каждый месяц бухгалтер переносит в реестр фамилии и счета, сверяет суммы с поручением и ловит ошибки уже после возврата платежей.

Я настраиваю ИИ-агентов, которые собирают такие документы по шаблону, сверяют суммы и приносят готовый файл на подпись.

Читать об услуге «ИИ-агенты под задачу компании»

Другие образцы