Заявление на перевод денежных средств на другой расчётный счёт

Заявление на перевод — документ, которым владелец счёта поручает банку списать деньги со счёта и зачислить их на другой счёт. Ниже — бланк и образец: перевод части выручки с основного счёта на счёт для расчётов с поставщиками.

Бланк в WordWord, 11 КБ Образец в WordWord, 11 КБ Образец в PDFPDF, 62 КБ

Проверка актуальности

Проверьте документ перед подписанием

Законы меняются быстрее, чем бланки в интернете: образцы составляют в разное время, и обновить их все не успевает никто. Чтобы документ работал на вас сегодня, мы настроили ИИ для проверки актуальности: он сам возьмёт этот образец, сверит его с действующей редакцией законов и пришлёт, что поправить.

Образец заполнения

В ПАО «Банк»

от ООО «Ромашка»

ИНН 7700000000, р/с 40702810000000000001

Заявление на перевод денежных средств

с расчётного счёта на другой расчётный счёт

16 ноября 2026 г.

Прошу перевести с расчётного счёта № 40702810000000000001 в ПАО «Банк» денежные средства в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек на расчётный счёт № 40702810000000000002 в АО «Другой банк», получатель — ООО «Ромашка», ИНН 7700000000, БИК 044000000, корреспондентский счёт 30101810000000000000.

Назначение платежа: пополнение счёта для расчётов с поставщиками по договору от 1 ноября 2026 года № 12.

Заявление действительно до 30 ноября 2026 года.

Владелец счёта

Генеральный директор ООО «Ромашка»

____________ / И. И. Иванов /

Отметка банка

Принято, операционный работник

____________ / 16.11.2026 /

Что такое заявление на перевод

Заявление на перевод — распоряжение владельца счёта банку: списать определённую сумму и зачислить её на счёт, указанный в заявлении. Документ нужно, когда деньги уходят за пределы счёта и банк не может провести операцию по обычному платёжному поручению.

Банк вправе установить свою форму такого заявления и требования к реквизитам. Порядок расчётов по счёту задаёт договор банковского счёта: в нём прописано, какие распоряжения банк принимает, в какой форме и по какому каналу.

Когда нужно заявление, а не платёжное поручение

Перевод между своими счетами в одном банке: с расчётного на другой расчётный, на депозитный или накопительный счёт.
Перевод в пользу контрагента, если банк принимает распоряжения на бумаге или через свой шаблон, а не общим платёжным поручением.
Поручение на списание по заранее оговорённому платежу, когда сумма и получатель известны заранее, а банк требует отдельного заявления.
Перевод со счёта, по которому в договоре ограничен набор каналов распоряжений.

Какие реквизиты указать

Банк, в который подаётся заявление, и владельца счёта: наименование, ИНН, номер счёта.
Сумма цифрами и прописью.
Счёт списания — тот, с которого уходят деньги.
Счёт зачисления, получатель и его ИНН.
БИК банка получателя и корреспондентский счёт — без них платёж не проведётся.
Назначение платежа: за что и по какому договору переводятся деньги.
Дата и подпись уполномоченного лица; если в карточке банка есть образец подписи — она должна совпадать.

Как оформить заявление

Сверьте реквизиты получателя. Возьмите счёт, БИК и коррсчёт из договора или счёта контрагента. Ошибка в одной цифре отправляет платёж не туда или возвращает его.
Заполните сумму и назначение. Сумму напишите цифрами и прописью, в назначении укажите договор и основание перевода.
Проверьте счёт списания. Деньги уйдут именно с того счёта, который указан в заявлении; при нескольких счетах в одном банке это особенно важно.
Подпишите и подайте в банк. Подпись — по карточке образцов подписей. Банк проставит отметку о приёме; сохраните копию с отметкой.
Проверьте выписку. После проведения операции сверьте сумму и получателя по выписке по счёту.

Частые ошибки

Неверный БИК или коррсчёт: платёж зависает или возвращается, а деньги на время выпадают из оборота.
Сумма прописью не совпадает с цифрами — банк вернёт заявление на исправление.
Назначение платежа без договора: при споре с налоговой или контрагентом сложно объяснить основание перевода.
Заявление подписал сотрудник без полномочий: банк не примет распоряжение, если подписи нет в карточке.
Перевод между своими счетами оформили как платёж контрагенту — в учёте такой перевод не доход и не расход, и назначение должно это отражать.

Частые вопросы

Чем заявление на перевод отличается от платёжного поручения?

Платёжное поручение — расчётный документ по установленной банком форме, по которому банк списывает деньги со счёта плательщика и перечисляет получателю. Заявление на перевод — распоряжение владельца счёта в свободной или банковской форме. Когда операция проходит по платёжному поручению, отдельное заявление не нужно.

Можно ли перевести деньги между своими счетами в разных банках?

Да. В заявлении указывают счёт списания в одном банке и счёт зачисления в другом, с БИК и коррсчётом банка получателя. Получателем будет та же организация или предприниматель.

Нужна ли печать на заявлении?

Если компания применяет печать, её ставят по правилам банка и внутреннего учёта. Решающее значение имеет подпись лица, чей образец есть в карточке банка.

Что будет, если указать неверные реквизиты?

Банк проведёт платёж по тем реквизитам, что указаны в заявлении. Если счёт или БИК не существуют, деньги вернутся, но с потерей времени; если реквизиты принадлежат другому лицу, вернуть перевод можно только через переговоры и суд.

Сколько хранить заявление?

Заявления на перевод относятся к документам по операциям с денежными средствами. Срок хранения задаёт номенклатура дел компании; документы, нужные для исчисления налогов, хранят не меньше пяти лет по подпункту 8 пункта 1 статьи 23 НК РФ.

Когда деньги уходят не туда или стоят без движения

Чтобы платежи собирались и проверялись сами

Заявления и поручения на перевод отнимают время у бухгалтера: реквизиты сверяют вручную, ошибки всплывают уже после отправки, а статус платежа приходится выяснять в банке.

Я настраиваю ИИ-агентов, которые собирают документы по шаблону, сверяют реквизиты с базой контрагентов и приносят на подпись готовое распоряжение.

Читать об услуге «ИИ-агенты под задачу компании»