Паспорт сделки по кредитному договору

Паспорт сделки по кредитному договору — документ, которым до 1 марта 2018 года оформляли валютный контроль по кредитам с иностранным контрагентом. Сейчас его нет: банк ставит кредитный договор на учёт и ведёт ведомость банковского контроля. Ниже — что изменилось и как выглядит паспорт договора образец.

Бланк в WordWord, 11 КБ Образец в WordWord, 11 КБ Образец в PDFPDF, 59 КБ

Проверка актуальности

Проверьте документ перед подписанием

Законы меняются быстрее, чем бланки в интернете: образцы составляют в разное время, и обновить их все не успевает никто. Чтобы документ работал на вас сегодня, мы настроили ИИ для проверки актуальности: он сам возьмёт этот образец, сверит его с действующей редакцией законов и пришлёт, что поправить.

Образец заполнения

В уполномоченный банк

АО «Банк»

от ООО «Ромашка»

ИНН 7700000000

Паспорт сделки по кредитному договору

по кредитному договору с нерезидентом

1 февраля 2018 г. № 18020001/0001/0000/1/0

ООО «Ромашка» заключило кредитный договор от 20 января 2018 года № 7 с иностранным банком. Сумма договора — 1 500 000 евро, срок возврата — 31 декабря 2020 года.

Прошу оформить паспорт сделки по кредитному договору для целей валютного контроля. Документы по договору прилагаю.

Приложение: копия кредитного договора на 12 л. в 1 экз.; справка о регистрации на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

Генеральный директор ООО «Ромашка»

____________ / И. И. Иванов /

Что это был за документ

Паспорт сделки — документ валютного контроля, который уполномоченный банк оформлял по внешнеторговому контракту или кредитному договору с нерезидентом. В нём указывали резидента, иностранного контрагента, реквизиты договора, сумму, валюту и дату завершения обязательств.

Порядок задавала Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И. С 1 марта 2018 года её заменила Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И, и паспорт сделки как отдельный документ ушёл: банк ставит контракт или кредитный договор на учёт, а контроль ведёт по ведомости банковского контроля.

Что вместо паспорта сделки

Постановка на учёт кредитного договора в уполномоченном банке — банк присваивает договору уникальный номер.
Ведомость банковского контроля — в ней банк отражает операции и сведения по поставленному на учёт договору.
Уникальный номер кредитного договора — тот номер, под которым договор принят на учёт; прежние паспорта сделок считаются закрытыми без отметок банка.
Досье валютного контроля — в нём хранят документы по договору, включая прежний паспорт сделки.

Паспорт договора образец

Паспорт договора образец сегодня — это не бланк паспорта сделки, а заполненный пример того, как резидент подаёт в банк сведения для постановки кредитного договора на учёт. Прежнюю форму паспорта сделки банки показывают как исторический образец: разделы о резиденте, о нерезиденте, о кредитном договоре, о переоформлении.

Если нужен именно паспорт сделки по кредитному договору образец, берите форму из Инструкции № 138-И и помните: она действовала до 1 марта 2018 года. Для текущей работы заполняют сведения для постановки на учёт по Инструкции № 181-И.

Как поставить кредитный договор на учёт

Проверьте, нужен ли учёт. Учёт ведут по кредитным договорам с нерезидентами, когда этого требует валютное законодательство и Инструкция № 181-И.
Подайте сведения в банк. Резидент представляет в уполномоченный банк сведения о кредитном договоре в порядке, установленном банком и Инструкцией № 181-И.
Получите уникальный номер. Банк принимает договор на учёт и присваивает ему уникальный номер, под которым ведут ведомость банковского контроля.
Храните документы. Документы по договору хранят в досье валютного контроля; прежний паспорт сделки остаётся там как закрытый.

Частые вопросы

Действует ли паспорт сделки по кредитному договору сейчас?

Нет. Паспорта сделок, не закрытые на 1 марта 2018 года, признаются закрытыми без отметок банка по главе 18 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И. Их номер считается уникальным номером кредитного договора, принятого на учёт.

Чем паспорт сделки отличается от постановки на учёт?

Паспорт сделки был отдельным документом с бланком и номером. Постановка на учёт — действие банка: он принимает кредитный договор на обслуживание, присваивает уникальный номер и ведёт ведомость банковского контроля.

Где взять паспорт договора образец?

Прежний бланк паспорта сделки по кредитному договору есть в приложениях к Инструкции № 138-И и в образцах банков. Для текущей постановки на учёт образец заполнения сведений даёт уполномоченный банк.

Нужно ли переоформлять прежний паспорт сделки?

Нет. По Инструкции № 181-И банк приводит ведомость банковского контроля по такому паспорту в соответствие с новыми требованиями и продолжает её вести; резидент новый паспорт не оформляет.

Что делать, если документы по паспорту сделки остались на проверке в банке на 1 марта 2018 года?

Банк сам завершает действия по постановке на учёт, изменению ведомости или снятию с учёта по новым правилам и не возвращает резиденту документы, поданные по Инструкции № 138-И.

Валютный контроль и кредиты с нерезидентами

Когда бумаги по внешним договорам собираются сами

Кредитные договоры с иностранными контрагентами, постановка на учёт, ведомости банковского контроля и сроки по ним отнимают время у финансистов.

Я настраиваю ИИ-агентов, которые собирают такие документы по шаблону, сверяют реквизиты и суммы и приносят готовый комплект на подпись.

Читать об услуге «ИИ-агенты под задачу компании»